Szociális Központ

Intézmény vezetőjétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34.

Tel: 82-464-450

……..sz. napirendi pont

Előterjesztés

a Barcsi Szociális Központ 2010. évi költségvetésének, valamint a szociális segély előirányzatának  módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. január 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 30.) Kormányrendelet 68. §. (3) bekezdése szerint, ) „A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.”

Az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 74. § (1)-(2). bek. szerint:

(1) „A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az átcsoportosítás jogát az általa meghatározott keretek között, a bizottságaira és a polgármesterre átruházhatja.”

A Barcsi Szociális Központ 2010. évre jóváhagyott költségvetésének fő előirányzatai között az alábbi átcsoportosítás engedélyezését kéri:

SZOCIÁLIS KÖZPONT

Bevételi előirányzat növekedés

Intézmény finanszírozás                            5.746 e Ft

Átvett pénzeszköz                                       1.113 e Ft

Működési  bevétel                                     14.325 e Ft

Összesen:                                                  21.184 e Ft

Bevételi előirányzat csökkenés

Intézmény finanszírozás (Közcélú foglalkoztatás):  6.475 e Ft

Összesen:                                                                  6.475 e Ft

A kiadási előirányzat átcsoportosítását az alábbiak szerint kérjük engedélyezni:

Kiadási előirányzat csökkenés

Személyi juttatás                                                13.363 e Ft

Közcélú foglalkoztatás személyi juttatása           5.711 e Ft

Összesen:                                                           19.074 e Ft

Közcélú foglalkoztatás munkaadói járuléka           732 e Ft

Munkaadói járulék                                               4.573 e Ft

Összesen                                                              5.305 e. Ft

Közcélú Foglalkoztatás dologi kiadása                 32 e Ft

Összesen:                                                               32 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés

Dologi kiadás                                                 38.590 e Ft

Felhalmozási kiadás                                            530 e Ft

Összesen:                                                        39.120 e Ft

SEGÉLY

Kiadási előirányzat növekedés

Dologi kiadás                                                      2.113 e Ft

Összesen:                                                            2.113 e Ft

Kiadási előirányzat csökkenés

Ápolási díj TB.járuléka                                       1.608 e Ft

Segély kiadás                                                     48.419 e Ft

Összesen:                                                           50.027 e Ft

Bevételi előirányzat csökkenés

Intézményfinanszírozás                                        47.914 e Ft

Összesen:                                                              47.914 e Ft

A személyi juttatások és munkaadói járulék megtakarításunk 3 fő dolgozó tartós táppénzes,

1 fő rokkantsági nyugdíjba vonulása és 4 fő GYES-en lévő dolgozó munkabéréből adódik.

Ugyanakkor az intézmény 2010 évet terhelő 19.710 e Ft  ki nem egyenlített szállítói tartozása az intézmény 15.438 e Ft saját bevételi többlete és a 17.936 kiadás megtakarítása ellenére is fenn áll.

A 2010. december 31-én fennálló szállítói tartozásállomány indokai az alábbiak:

• A 2009 évi eredeti költségvetésben jóváhagyott intézmény finanszírozás összege 10.500 e Ft.-al csökkent.
• A 2009 évet terhelő 16.517 e Ft ki nem egyenlített kötelezettségeinkre a 2010 évi költségvetés sem biztosított fedezetet, valamint a 22.403 e Ft fűtés szolgáltatás finanszírozása az eredeti költségvetésben nem realizálódott.

A fentiekre tekintettel a Barcsi Szociális Központ minden tekintetben szigorúan és következetesen törekedett a bevétel növelésére és a személyi juttatás és munkaadói járulék megtakarításra. A felhalmozási kiadásokon túl felmerült kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlen a bér és járulék előirányzat megtakarítás és a saját bevétel előirányzat átcsoportosítás, továbbá az 5.746 e. Ft pótelőirányzat jóváhagyása. Mindezekre az intézmény által biztosított önkormányzati feladatok zavartalan ellátásához, működtetéséhez elengedhetetlenül szükség van.

A 2010. évi költségvetés szociális segély előirányzatát és annak teljesülését az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

A 2010. évi  költségvetés szociális segély előirányzata  47.914 e Ft-tal csökkent.

A csökkenés fő oka a közfoglalkoztatásban részt vevők számának emelkedésével hozható összefüggésbe. 2010. évben nőtt a közfoglalkoztatásban résztvevők száma. Ezáltal csökkent a rendelkezésre állási támogatásra fordított összeg és – a minimálbéres foglalkoztatás miatt - az egyéb segélyek összege is.

Barcs Város Önkormányzata 2010. évi közfoglalkoztatási tervének módosítását a Képviselő-testület a 66/2010.(III.18.) számú határozatával fogadta el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2010. évi előirányzat átcsoportosításról, és a szociális segély előirányzat módosításról szóló előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Barcs, 2011. január 6.

Varga Ilona

Szociális Központ vezető

Határozati javaslat:

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcsi Szociális Központ 2010. évi előirányzat átcsoportosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A Barcsi Szociális Központ átvett pénzeszköz előirányzata 1. 113 eFt-tal nő, a működési bevétel előirányzata 14.325 eFt-tal nő, az intézményfinanszírozási előirányzata 729 eFt-tal csökken. Kiadási oldalon csökken 19.074 eFt-tal a személyi juttatások előirányzata,

5.305 eFt-tal a munkaadókat terhelő kiadások előirányzata. Kiadási oldalon nő a dologi kiadások előirányzata 38.590 eFt-tal, valamint a felhalmozási kiadások előirányzata 530 eFt-tal.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Varga Ilona Intézményvezető a határozat végrehajtásáért

Határidő: 2011. február 28.

2. Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező adatok alapján a 2010. évi költségvetés szociális előirányzatát 47.914 e Ft-tal csökkenti.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Sólyominé Honvári Katalin közgazdasági irodavezető

Határidő: 2011. február 28.

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. január 6.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

1. számú melléklet

K I M U T A T Á S

a 2010.évi szociális ellátások eredeti előirányzatának teljesítéséről

e/ft