Előterjesztések 2010. november 18. 18. 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
| 
| Találatok: 5056
P o l g á r m e s t e r é t ő l
7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
Pf.: 62. Telefon: 82/462-459
........... sz. napirendi pont
Előterjesztés
Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről
szóló 5/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2010. november 18-i ülésére
Az államháztartásról szóló törvény alapján a központi előirányzat módosítások, a képviselő-testület által hozott döntések és az átruházott, valamint a saját hatáskörben elrendelt módosítások indokolják a 2010. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.
Központi forrásokból biztosított előirányzatok, melyek a bevételi és a kiadási oldalt egyaránt módosítják:
- Érettségi- és szakmai vizsgák lebonyolítása 845 eFt
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 625 eFt
- Alapfokú művészetoktatás támogatása 1.960 eFt
- Prémiumévek program-munkáltatói ktg-ek támogatása 440 eFt
- Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása 600 eFt
- Feladatalapú tám. Cigány Kiss. Önk.: 80 eFt
- Feladatalapú tám. Horvát Kiss. Önk.: 199 eFt
- Feladatalapú tám. Német Kiss. Önk.: 128 eFt
- Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 74 eFt
A polgármester átruházott hatáskörében hozott pénzügyi döntései, melyek forrása a céltartalék e célból elkülönített 1.5 millió Ft.:
- Boróka Táncegyüttes részére-útiköltség tám. 5 eFt
Kisebbségi Önkormányzatok költségvetést érintő döntései:
- 14/2010. (09.01.) számú határozatában a Német Kisebbségi Önkormányzat 332 eFt-ot biztosít a Hagyományörző Egyesület részére (hangszerekre) a 2009. évi maradványuk terhére.
Településrészi Önkormányzatok döntései, melyek a 2010. évi költségvetést módosítják:
Drávaszentesi településrészi Önkormányzat:
- 10/2010. (IX.8.) számú határozatában a drávaszentesi központi játszótérnél beszakadt kút javítási munkálataira 40 eFt-ot biztosít saját kerete terhére.
Somogytarnóca településrészi Önkormányzat:
- 14/2010. (VII.20.) számú határozata alapján a 2010. évi falunapra 172 eFt-ot hagyott jóvá a saját pénzeszköze terhére.
- 15/2010. (VII.20.) számú határozata értelmében 40 eFt kifizetését fogadta el a SATELIT FC részére saját pénzeszközéből.
- 16/2010. (IX.14.) számú határozatában a 2010. évi falunapi programokra további 400.-Ft kifizetését hagyta jóvá saját pénzeszköze terhére.
Intézmények költségvetési előirányzat átcsoportosítására vonatkozó igényei:
- A BNI-Szivárvány EGYMI kérelme alapján a dologi kiadásainak előirányzatát 2.582 eFt-tal növeli, ezzel egyidejűleg a személyi juttatásokat 2.035 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 547 eFt-tal csökkenti.
A céltartalék alakulását befolyásolta:
- a településrészi önkormányzatok döntései
- a polgármester átruházott jogkörében hozott döntése.
Félév végéig módosított céltartalék: 245.461 eFt
Tartalékot csökkentő tételek összesen a III. negyedévben: 257 eFt
A III. negyedévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege (az I. félévi lebontások figyelembevételével): 245.204 eFt
Az általános gazdálkodási tartalék alakulása:
Félév végéig módosított általános gazdálkodási tartalék: 24.089 eFt
(Tartalékot növelő, illetve csökkentő tételek nem voltak a III. negyedévben)
A módosított általános gazdálkodási tartalék a III. negyedév végén: 24.089 eFt
(Általános gazdálkodási tartalék=23.921 eFt + a kisebbségi önkormányzatok általános gazdálkodási tartaléka=168 eFt.)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását fogadja el.
Barcs, 2010. november 4.
Karvalics Ottó
polgármester
………./2010. (………) rendelete az
Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító
5/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Barcs Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ötv. 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II.26.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
a) Költségvetési bevételét 6.611.525 e Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 3.891.379 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 2.720.146 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 7.124.330 e Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 4.259.652 e Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 1.855.502 e Ft,
- közcélú munkabér 224.369 e Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 491.600 e Ft,
- közcélú munkabér járulékai 30.293 e Ft,
- dologi jellegű kiadások 1.162.107 e Ft,
- közcélú fogl. dologi kiadása 14.928 e Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 19.257 e Ft,
- speciális célú támogatások 434.099 e Ft,
- kisebbségi önkormányzatok tartaléka 168 e Ft,
- általános gazdálkodási tartalék 23.921 e Ft,
- céltartalék működésre 3.408 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 2.864.678 e Ft-ban,
- beruházások előirányzata: 1.245.076 e Ft,
- felújítások előirányzata: 1.354.733 e Ft,
- egyéb kiadások, támogatások előirányzata: 23.073 e Ft,
- felhalmozási céltartalék 241.796 eFt.
c) költségvetési hiányát 512.805 e Ft-ban,
ca) működési költségvetési hiányát 368.273 e Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetés hiányát 144.532 eFt-ban,
d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát 42.081 e Ft-ban,
da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát
25.665 e Ft-ban,
db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát
17.214 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 693.366 e Ft-ban,
ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 351.059 e Ft-ban,
eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 342.307 e Ft-ban,
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 223.440 e Ft-ban,
fa) f) pontból –a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 223.440 e Ft-ban,
állapítja meg.
2. §
A rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi
a) általános tartalékát 23.921 eFt-tal,
b) működési céltartalékát 3.408 eFt-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 241.796 eFt-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 eFt-tal,
cb) beruházási céltartalékát 241.796 eFt-tal
hagyja jóvá.
3. §
A rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében maximum évi 690.450 eFt forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá.
A legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 600.000 eFt (2011. jan. 1-ig, 2011. jan. 1-től 540.000 eFt).
4. §
A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
5. §
A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
6. §
7. §
A rendelet 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. §
(1) A rendelet 6/a. melléklete helyébe a 6/a. melléklet lép.
(2) A rendelet 6/b. melléklete helyébe a 6/b. melléklet lép.
(3) A rendelet 6/c. melléklete helyébe a 6/c. melléklet lép.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Barcs, 2010. november 18.
címzetes főjegyző polgármester
